Локальное сопротивление заместо длительной поддержки — Технический обзор от 11 октября 2022

На текущей неделе неизменные создатели Technical Roundup обсуждают длящуюся борьбу на рынке биткойна в области $20 тыс. и истязающий спектр $1200–1400 в Ethereum/доллар. Из обычных рынков, обновим наш изучение в отношение того, что на сей день кажется медвежьим ретестом в индексе S&P500. Завершают обзор авторские советы в отношении того, как не утратить много при возврате изменчивости на рынок (скорей бы уже).

https://coinmarketcap.com/coins/views/all/

$20 тыс. продолжают служить сопротивлением для биткойна

Уровень $20 тыс. не прекращает действовать более как сопротивление, ежели поддержка, что очень неприятно.

Это главный уровень поддержки, но рынок пожелал невыразительное боковое движение приметному либо сколько-либо важному отскоку от него. Даже когда акции показали мощный восходящий импульс против главного тренда, который совпал с ралли в Ethereum в условиях грядущей активации The Merge, рынок биткойна дошел только до отметки около $25 тыс., до того как откатиться назад.

Биткойн не сумел предложить даже «медвежьего» ретеста $30 тыс., и это производит достаточно невеселое воспоминание. Слабенький спрос в области $20 тыс. заметнее всего на дневном таймфрейме. В текущее время рынок в сотый раз тестирует минимум спектра у $19 тыс. и не прекращает отыскивать сопротивление немногим выше $20 тыс.

На самом деле, поддержка минимума локального спектра равномерно изнашивается, тогда как уровень, который должен бы служить повторяющейся поддержкой, пока отрабатывает более как сопротивление. Чем подольше рынок будет находиться в данном многомесячном спектре, тем паче аргументированной будет смотреться сравнение с $6000 в 2018 году, в особенности если волатильность продолжит уменьшаться схожим образом.

Чтоб переломить эту положение дел, необходимо не так много. Как мы уже упоминали в прошлых обзорах, недельное закрытие выше сопротивления $21 тыс. стало бы как минимум достойным началом. Или плохой пробой поддержки (с следующим уверенным восстановлением более $19 тыс.) тоже мог бы дать надежду на разворот к росту.

А на данный момент рынок не прекращает применять область $20 тыс. в качестве сопротивления и двигаться вдоль минимума спектра, поддержка которого смотрится всё наименее внушительно, а волатильность не прекращает уменьшаться.

Возлагаем надежды, вы простите нас за то, что мы не в экстазе от текущего сетапа в BTC/USD.

Ethereum также застрял ниже максимумов прошедшего цикла

В ETH/USD положение дел не очень различается от BTC/USD. Ethereum торгуется ниже предполагаемого главного уровня и находит сопротивление в области максимума предшествующего цикла у $1400.

Снова же, «на техническом уровне», чтоб обернуть эти главные уровни из сопротивления в поддержку, необходимо не так много. В случае Ethereum/доллар данный аргумент смотрится ещё больше очевидным. $1400 является наилучшим недельным и дневным уровнем на графике. Это делает его основным претендентом на роль определяющего для среднесрочного направления, и в текущее время рынок застрял ниже него. Касательно поддержки, то на нескольких таймфреймах ею служит область $1200.

В Ethereum/доллар наблюдается подобное же сжатие изменчивости, что и в биткойне, и рынок, на самом деле, оказывается зажат меж указанными уровнями.

Более $1400 рынок будет смотреться еще лучше, чем сейчас. Ниже $1200 рынок будет смотреться еще ужаснее, чем сейчас. В котором-то смысле это не лишено удобства. Мы будем иметь больше мощное (ну и в принципе хоть какое-то) мнение в отношении направления рынка, когда с возвратом изменчивости он преодолеет один из этих важных уровней, будь то сила более $1400 либо слабость ниже $1200.

Ретест сопротивления в S&P500

S&P500 находит сопротивление на уровне месячного кластера $3710–3760.

На прошедшей неделе мы ведали о возможности этого медвежьего ретеста и про то, что, если что и попортит на корню намечающийся на рынке криптовалют праздничек, то это будет рынок акций.

Индекс не прекращает торговаться в достаточно четком согласовании с техническими уровнями, и исходя из того, что мы видим на данный момент, пробитая поддержка на месячном таймфрейме отрабатывает как сопротивление.

Восстановление более $3710–3760 по итогам месяца (либо при недельном закрытии, если вы больше агрессивны), будет смотреться как причина для оптимистического настроя, означая 1-ый плохой пробой во всем текущем медвежьем тренде.

Достижение последующей поддержки на высочайшем таймфрейме у $3240 (либо $3500, если быть оптимистом и считать от максимума месячного кластера) также сместит баланс вероятности с продолжения нисходящего тренда в пользу отскока.

А на данный момент уровни поддержки пробиваются и выступают уже в качестве сопротивлений. Хоть какое убыстрение вниз в S&P500, вероятнее всего, потянет за собой и крипторынок, в особенности если учитывать, что уровень ~$19 тыс. тестировался уже большое количество раз.

Касательно финансовых катализаторов на текущей неделе, то в среду в США опубликуют индекс цен производителей (PPI), а в четверг — ИПЦ. Хоть какой хороший результат, возможно, принесет рынкам по последней мере короткосрочное облегчение, но если данные окажутся в границах ожиданий (либо ужаснее), то мы рассчитываем, что они станут катализатором нисходящей изменчивости.

Сжатие изменчивости + опасности новостной повестки = ваши тесноватые стоп-лоссы будут выбиты.

Принятие торговых решений после этих тривиальных катализаторов практически наверняка лучше, чем гэмблинг накануне этих событий.

О выживании при смене режима изменчивости

Сжатие изменчивости на рынке криптовалют разумеется. Только в нынешнем обзоре мы упомянули об этом раз 20. Будь мы умнее и компетентнее, то, наверняка, привели бы для солидности какие-то характеристики предполагаемой и сведения о реализованной изменчивости. Однако это не так, так что для вас придется позаботиться об этом без помощи других или поверить нам на слово.

Когда рынок торгуется в спектре, как это происходило в течение некого времени, сетапы возврата к средним значениям отрабатывают достаточно отлично. Покупай у минимума спектра, продавай у максимума, применяй плохие пробои, повторяй, пока движение в спектре не будет закончено.

Так как амплитуда движений уменьшается, участники биржевых торгов нередко оказываются склонны к больше преждевременному входу и/либо наращивают размер позиции. И это необязательно неоправданно: пока сетапы возврата к среднему работают, их имеет смысл придерживаться.

Но по нашему мнению мы приближаемся в то время, когда эти сетапы стают намного наименее симпатичными. Гоняться за такими маленькими движениями накануне всплеска изменчивости — всё равно что собирать мелочь перед приближающимся катком. Возврат к среднему работает и может приносить некую прибыль, пока рыночный режим не сменится.

Когда это случается, почти всегда вы оказываетесь выбиты из позиции, отдав при всем этом рынку значительную и, возможно, неуютную часть заработанной в спектре дохода. Для кого-либо это приемлимо, но данный риск нужно обдумывать.

Обычный пример: отрабатывая пять процентов отличия от среднего в BTC/USD, вы могли получать хорошие показатели. Однако что будет с вашим сетапом, если рынок выйдет из спектра на двадцать процентов? Ничего неплохого. Не свидетельствуя о том, что при таковых резких движениях ликвидность становится чрезвычайно скудной, и настоящая стоимость выполнения по вашему стоп-лоссу, вероятнее всего, будет существенно ужаснее той, что вы планировали при расчете риска по позиции.

Обычно, чем больше консолидация, тем посильнее в результате оказывается импульс при выходе из нее. Когда спектр, в конце концов, прорывается, срабатывают не только стоп-лоссы тех, кто вел торговлю в данном спектре — при этом приблизительно на этом же уровне, — да и изголодавшиеся по импульсу участники биржевых торгов, которые торгуют пробои, тоже вступают на той же стороне рынка. В «бычьем» примере недлинные позиции на возврат к среднему запираются (через покупку) + импульсные участники биржевых торгов открывают свои позиции на пробой (ещё больше покупок) + всё это случается приблизительно на одних уровнях = завышенный спрос на ликвидность в одном направлении = большой скачок цены.

Покупка у $6000 была хорошей сделкой — до того времени, пока не закончила.

При любом варианте из произнесенного можно сделать несколько практических заключений.

Во-1-х, при понижении изменчивости имеет смысл уменьшить размер позиций либо быть больше консервативным, так как стоимость ошибки с большой вероятностью может оказаться выше, чем до этого.

Во-2-х, когда прорыв материализуется, принципиально не пробовать по инерции ставить против этого движения очень рано. Дайте импульсу нужное время и место, чтоб разыграть свою агрессивную динамику и возвратиться к состоянию, больше приближенному к равновесию меж торговцами и покупателями.

В-3-х, если всё же вы желаете поставить против тренда на возврат к среднему, удостоверьтесь, что ваш сетап вправду неплох. Это обычно предполагает некую комбинацию высочайшей убежденности, резкого движения, в каком рынок добивается новых и наилучших уровней, и признаков замедления импульса.

В-4-х, если ставить против этого движения вы не собираетесь, спланируйте, где располагаются (возможно, на неком отдалении) последующие важные области поддержки и сопротивления и накидайте в уме план того, как вы будете вести торговлю эти новые уровни. Или так, или необходимо дождаться плохого пробоя (с восстановлением выше уровня пробоя) и вести торговлю в новом спектре. Будьте очень аккуратны, пробуя делать ставки без понятных уровней и критериев вдалеке от границ диапазонов.

В конце концов, огромные всплески изменчивости имеют тенденцию разламывать положение дел, и в связи с причинами, указанным выше (также из-за больше широких спредов маркетмейкеров при завышенном риске обесценивания припасов в периоды высочайшей изменчивости), стоимость претерпевает огромные движения. Хороший мыслью быть может и выставить на всякий случай несколько «скупых» обращений немногим выше/ниже критичных уровней, чтоб иметь шанс на их сомнительное выполнение на случай увеличенной за счет каскадных ликвидаций амплитуды движения.

БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные советы, которые могут содержаться в такой статье. Все высказанные суждения выражают только личное представления автора и опрошенных. Любые деяния, которые связаны с вложениями и торговлей на крипторынках, связаны с риском утраты инвестируемых средств. Основываясь на предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, трепетно и на собственный ужас и риск.

Подписывайтесь на BitNovosti в Телеграм!
Делитесь вашим воззрением о данной статье в комментах ниже.