Мэтт Роу: с момента моего предшествующего поста… не случилось фактически ничего. ¯_(ツ)_/¯ Биткойн просто болтается меж $21,5 тыс. и $19,5 тыс. Скучновато. Однако мы-то с вами знаем, что эта скукотища будет прекращен? вечно. Так что все-таки, по моему воззрению, скорее всего, случится далее и почему?
Главные моменты:
- Макроэкономика: всё как и раньше не сильно отлично, в особенности для рисковых активов, в серьезной корреляции с которыми торгуется Биткойн вместе со всем другим крипторынком.
- Длительным финансистам: покупка биткойна в таких же точках исторически давала (чрезвычайно суровую) положительную эффективность во время от 6 месяцев до года.
- Короткосрочным участникам биржевых торгов: я всё ещё ожидаю предстоящего понижения в наиблежайшие недели. Опровержением этого тезиса станет движение BTC более $25 тыс.
Макроперспектива
Пройдемся по списку причин, которые мы отслеживаем в разделе о макроперспективе, также тому, что мы узнали и зафиксировали в прошлых обзорах:
- Скорее всего, мы или уже вошли в спад, или приближаемся к ней. Биткойн (в текущее время) торгуется как рисковый актив, и обычно во время рецессии они падают.
- Количественное ужесточение началось и не прекращает медлительно набирать обороты, что плохо влияет на рисковых активах, в мощной корреляции с которыми на сей день торгуется и биткойн.
- США в официальном порядке зафиксировали шесть месяцев «отрицательного роста» ВВП, что в прошедшие десятки лет было принято считать определением рецессии, хоть сейчас и возникло много желающих это определение осуществить пересмотр.
- Официальные прогнозы повышения общего уровня цен ненадежны и в неком роде быстрее выдают хотимое за действительное.
- Рынок жилища тоже смотрится не наилучшим образом.
- Крипторынок: активация Merge в Ethereum всё поближе, и в связи с этим можно ждать большой изменчивости.
И добавить что-то по причине макроповестки мне на сей день, если честно, нечего.
Доллар не прекращает укрепляться, характеристики занятости (обычно запаздывающие во время рецессии) в США начинают давать трещинкы, и энерго вопросы меж Российской Федерацией и Европой продолжают создавать трудности. В условиях всех этих международных потрясений и глобальной неясности большая рецессия, вероятно, не прекращает медлительно надвигаться — как буря, приближающаяся с горизонта.
Общая картина
Итак, макроэкономическая картина неопределенна и как и раньше показывает на спад, но что насчет данных по Биткойну на старших таймфреймах? Мой агрегированный ончейн-индикатор (ниже) соединяет воединыжды внутри себя данные 14 индикаторов ончейн- и технического изучения.
И согласно ему, нынешние уровни представляют хорошую возможность для покупки на длительную перспективу. Я писал об этом в прошедшем обзоре, и это как и раньше так: индикатор смотрится чрезвычайно уверенно на перспективу 180+ дней.
А если для вас необходим очередной график «длительной возможности», то вот Pi Cycle Ratio. Естественно, в сей раз всё может оказаться по другому и размер подборки не большой, но всё же… ¯_(ツ)_/¯.
Короткосрочное видение
Для больше короткосрочного периода я выстроил такую бинарную агрегированную диаграмму
на базе нескольких метрик, которые я отслеживаю на предмет совпадения сигнала. В каждой из этих метрик есть собственный сигнал типа «выше/ниже», который помогает найти подходящее время для покупки. И я просто собрал их все на одной диаграмме:
- Market Realized Gradient Oscillator
- Пересечение HODL-волн (24 ч/1 мес. и 1 мес./3 мес.)
- Хейкен Аши.
Для стабильного укрепления обычно мы желаем узреть (фактически) полную заливку фона зеленым, от низа до верха по правому краю. На данный момент мы этого не видим. Была попытка установить такую подходящую среду на последнем отскоке, но на данный момент применяемые индикаторы положительных сигналов не подают. Два отмеченных прямоугольниками периода на диаграмме смотрятся умопомрачительно схожими ¯_(ツ)_/¯.
Касательно распределения ончейн-спроса и предложения по когортам:
Мы видим больше синего цвета, но… как и в других когортах, скопление смотрится достаточно слабеньким (малое поменялось по соотношению с прошедшим постом).
Кроме того для утехи, если будет интерес, посмотрите: можете ли вы увидеть какие-или паттерны либо закономерности — это график URPD (распределение реализованной цены UTXO) с поправкой на пользователей:
В сути, чем темнее цвета, тем больший процент обратного предложения был перемещен на данном уровне.
Все это вместе гласит мне про то, что в дальнейшем ближайших недель либо месяцев возможности, вероятно, сдвинуты в сторону большего понижения.
Ценовые уровни
Да, в макроэкономике положение дел так для себя. Однако в длительной перспективе текущие уровни смотрятся как восхитительная возможность. Однако в наиблежайшие недели, вероятно, можно ждать большего понижения.
Ценовые уровни за прошедшие недели не поменялись, обновлять там нечего. График можно посмотреть тут.
Однако я желаю продемонстрировать для вас кое-что еще, что я не так давно выстроил. В сути, данный скрипт берет историю цены актива, описывает локальные минимумы и максимумы, а потом на базе математических расчетов указывает, как длительно исторически продолжались восходящие или нисходящие импульсы и какова была амплитуда движения.
Для биткойна итог смотрится так:
А вот такой же для ETH:
Любая «линия» в зеленом либо красном прямоугольнике представляет из себя исторический квартиль — 25-й процентиль. Например, к примеру, если посмотреть на график ETH выше, то можно сообщить, что текущий бычий импульс преодолел 50-й процентиль по длительности восходящего импульса, но еще не достиг 25-го процентиля по процентному изменению цены. А в отношении потенциального нисходящего импульса (могут быть ранешние неверные срабатывания для последнего сигнала) мы не пересекли 25-й процентиль ни по длительности, ни по процентному изменению.
Так что: брать либо нет?
- Усреднение долларовой цены
- Да, я бы брал на вашем месте… Вообщем, в данной тактики фактически постоянно обычное время для покупки ??. Усреднение долларовой цены непревзойденно подступает тем, кто убежден в длительном потенциале актива, но не владеет ни временем, ни опытом, чтоб пробовать найти рыночные минимумы и максимумы.
- Если вы масштабируете размер постоянных покупок зависимо от рыночного тренда — «медвежьего» либо «бычьего», — на данный момент самое время прирастить покупки, так как рынок торгуется на достойном ценовом уровне глубоко в медвежьей фазе.
- Длительные финансисты с горизонтом от 1–2 лет.
- Да, я бы купил тут некоторое число BTC и добавил ещё, если стоимость упадёт ниже. Как главной уровень для покупки я за ранее изучаю $14–16 тыс. Однако помните: если вы вкладываете с горизонтом 1-два года и больше, то пробовать угадать «верный момент» либо «четкие ценовые уровни» вам лишенное смысла занятие. Ваша настоящая сила в стратегическом видении и терпении.
- Короткосрочные финансисты/участники биржевых торгов:
- Я бы подождал. Да, мне известно, что это скучновато и раздражающе — ожидать наименьших минимумов и «упускать» восходящие импульсы на медвежьем рынке. Однако я не вижу того совпадения причин, какое посчитал бы увлекательным для короткосрочной покупки. Добавляя к данному на уровне мыслей нарастающие рецессионные настроения, я не нахожу короткосрочные покупки довольно симпатичными сейчас.
- В конечном итоге, основным ценностью трейдера на медвежьем рынке является сохранение капитала (как бы удивительно это ни звучало).
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные советы, которые могут содержаться в такой статье. Все высказанные суждения выражают только личное представления автора и опрошенных. Любые деяния, которые связаны с вложениями и торговлей на крипторынках, связаны с риском утраты инвестируемых средств. Основываясь на предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, трепетно и на собственный ужас и риск.
Подписывайтесь на BitNovosti в Телеграм!
Делитесь вашим воззрением о данной статье в комментах ниже.
Комментарии закрыты, но трэкбэки и Pingbacks открыты.