5-ый тест поддержки накануне решения ФРС по ставкам — Технический обзор от 21 сентября 2022
На текущей неделе неизменные создатели Technical Roundup обсуждают (очередной) откат BTC/USD к минимуму спектра и ценовое действие ETH после мёрджа. Из альткойнов, XRP показывает относительную силу. Из обычных рынков, уделим внимание S&P500, торгующемуся ниже технического уровня поддержки на недельном графике. В окончание поведаем о тактики парного трейдинга в критериях медвежьего рынка.
https://coinmarketcap.com/coins/views/all/
Биткойн возвратился к минимумам спектра
Биткойн/доллар опять тестирует минимумы спектра в области $19 тыс. Глядя как считать, но это уже 5-ый тест этой поддержки. В общем, это дурной символ.
Во-1-х, чисто на техническом уровне, чем больше раз попорядку уровень тестируется с 1-го и такого же направления, тем выше возможность его пробоя. Спрос на уровне в результате истощается, и это обычно приводит к импульсивному движению через него.
Во-2-х, консолидация в области $20 тыс. не только гласит о технической беспомощности, да и припоминает положение с пробоем поддержки $6000 в 2018 году. Тогда положение дел разыгрывалась по схожему варианту: рынок в нисходящем тренде наклеился к уровню поддержки, волатильность иссякла, и в конечном итоге поддержка была пробита.
При любом варианте BTC/USD необходимо оторваться от этих минимумов спектра, чтоб закончить смотреться слабеньким.
Позитивными вариациями остаются возврат в высшую часть спектра или очевидный плохой пробой его минимума ($19 тыс.) с резвым восстановлением.
Наименее оптимистичный вариант — это настоящий пробой поддержки $19 тыс.: тогда впору будет доставать из архива наши пыльные графики с месячным кластером у $14 тыс.
И чем больше времени рынок проведет у текущей поддержки, без каких-то определяющих движений, тем ужаснее.
Ethereum у недельной поддержки
Курс ETH/USD располагается у недельной поддержки $1300–1400.
Мы как и раньше не питаем особенного оптимистического настроя в отношении этого инструмента, однако на таймфреймах младше недельного исходя из убеждений ТА положение дел может и обещать какие-то возможности.
Основная причина — это акция распродажи в условиях удачного обновления. Все доступные данные свидетельствуют о том, что в короткосрочной и среднесрочной перспективе The Merge оказался событием типа «продавай на новостях». Это подтверждается и длящейся слабостью к доллару, и новой слабостью в паре к биткойну.
Мы думаем, что рынку будет нужно некоторый период, чтоб «переварить» ценовое действие ETH после мёрджа, и нас совсем не тянет возобновлять покупки в отсутствие понятного катализатора и признаков силы исходя из убеждений ТА.
Однако недельный график располагается на уровне поддержки ($1300–1400), это итог очевидного наименьшего максимума и наименьшего минимума на недельном таймфрейме.
Дневной таймфрейм говорит о пробое, с больше очевидной поддержкой над областью прежней консолидации у $1200.
Для нас ясно также, что биткойн/доллар не прекращает «плясать на краю пропасти», и если он с этого края соскользнет, то падения следует ждать и в ETH/USD, и полностью возможно, что оно снова окажется поглубже, чем в биткойне.
Зависимо от определенного «выполнения», понижение ETH к $1200 может смотреться как симпатичная возможность, но мы не видим смысла пробовать обогнать действия, торгуя возможные структуры перед тем, как они сформировались.
XRP показывает относительную силу
График XRP… смотрится не так и страшно. А нужно сообщить, это высочайшая похвала на сегодняшнем медвежьем рынке.
В условиях нескончаемых домыслов успешном разрешении их суда с SEC, XRP смотрится достаточно уверенно в парах к BTC и к доллару.
XRP/BTC, в конце концов, отходит от поддержки у 1500 сат., а максимум спектра располагается поближе к 3000 сат.
Пара к USD на момент написания торгуется в узеньком спектре меж $0,32 и $0,39, но возможный прорыв оставит большое место до последующего уровня сопротивления у $0,60.
Не станем с пеной у рта восхищаться этим сетапом, но тут есть некоторое подобие подходящего нарратива и график не так чтобы отстойный. Это достаточно хорошо для альткойна в сегодняшних рыночных критериях, да и тут принципиально мыслить как «наемник», торгующий от уровня к уровню, и не привязываться к позиции.
С одной тривиальной обмолвкой: отличные новости с суда = экспресс на Луну.
S&P500 под уровнем поддержки накануне совещания ФРС
Макроповестка, к несчастью, не теряет собственной актуальности для рынка криптовалют.
Из ближайших катализаторов, в среду будет размещено решение комиссии ФРС по процентным ставкам. Рынки ждут увеличения на 75 базовых пунктов.
На 1-ый взор и в короткосрочной перспективе увеличение ставки на 75 б.п. (т.е. в согласовании с ожиданиями) может обеспечить некий отскок на рынках, беря во внимание видимое отсутствие новых «медвежьих» неожиданностей. Однако в общем то обстоятельство, что ФРС приходится так жестко увеличивать ставки для борьбы с инфляцией, не смотрится как причина для оптимистического настроя.
Легче говоря, макроэкономическая положение дел как и раньше отстойная, и это служит «встречным ветром» для рисковых активов. В особенности сейчас, когда единственный специфичный для рынка криптовалют катализатор (обновление Ethereum) уже сзади.
Касательно ТА, то S&P500 закрылся ниже недельного кластера поддержки $3900–3940. В отсутствие восстановления мы ждём продолжения нисходящего тренда в направлении недавних минимумов ($3640), со последующим главным недельным кластером у $3400–3500.
Парный трейдинг на медвежьем рынке
Парный трейдинг — достаточно пользующаяся популярностью стратегия торговли в критериях нисходящего тренда.
По определению парный трейдинг предполагает лонг по одному активу и равнозначный шорт по иному в целях сотворения собственного рода синтетической сделки на соотношение цены этих активов, даже если впрямую они меж собой не торгуются.
К примеру: представим, вы считаете, что Ethereum затмит Solana. Вы покупаете 1 договор на ETH/USD и реализуете 1 договор на SOL/USD. В итоге, ваша экспозиция на рынок в общем нейтральна, и единственное, в чем для вас необходимо быть правым, это в том, что Ethereum будет посильнее, чем Solana. Если рынок вырастает и Ethereum/доллар вырастает посильнее, чем Solana/доллар, вы получаете на разнице. Если рынок падает и Ethereum/доллар понижается менее, чем Solana/доллар, вы получаете на разнице.
Парный трейдинг ограничивает сделку относительной эффективностью 1-го актива против другого (либо одной корзины активов против иной).
Иной пример, чуток больше направленный, — это лонг по BTC/USD плюс равнозначный шорт по корзине альткойнов к доллару. Это, на самом деле, является ставкой на то, что биткойн к доллару в нисходящем тренде будет посильнее альткойнов.
Парный трейдинг в критериях нисходящего тренда можно также сочетать с торговлей на катализаторах.
Представим, что койн А имеет некоторое дальнейшее событие-катализатор, а в койне Б ожидается большое разблокирование токенов либо повышение эмиссии. Если вы желаете поставить на рост койна А, но без полного направленного риска по данной позиции, то сможете открыть лонг по А плюс равнозначный шорт по Б в качестве хеджа.
На бычьем рынке парный трейдинг употребляется пореже, так как участники в главном добиваются получить полную направленную экспозицию по интересующим базисным активам. Они быстрее предпочтут открыть обычный лонг по определенному токену или корзине таких, чтоб максимизировать ожидаемый выигрыш. К примеру, имея лонг в 1 договор по Cardano/доллар плюс шорт в 1 договор по Polygon/доллар, если они оба взлетят, вы заработаете еще меньше, а сможете и остаться в убытке.
В нисходящем тренде суждения другие: участники биржевых торгов обычно избегают криптовалютного обеспечения [по деривативам] и склонны к больше хеджированным и умеренным ставкам заместо полной однонаправленной экспозиции.
Обобщая, парный трейдинг быть может полезен в нисходящем тренде, так как сузивает диапазон и контекст ставки: для вас необходимо верно оценить только силу 1-го актива по отношению к иному, без сильной надобности волноваться о направлении рынка в общем.
БитНовости отказываются от ответственности за любые инвестиционные советы, которые могут содержаться в такой статье. Все высказанные суждения выражают только личное представления автора и опрошенных. Любые деяния, которые связаны с вложениями и торговлей на крипторынках, связаны с риском утраты инвестируемых средств. Основываясь на предоставленных данных, вы принимаете инвестиционные решения взвешенно, трепетно и на собственный ужас и риск.
Подписывайтесь на BitNovosti в Телеграм!
Делитесь вашим воззрением о данной статье в комментах ниже.
